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煤炭B

(150252)

净值:
0.7322
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-09-17        
  • 净值走势
曲线选择:
煤炭B(150252)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-170.73220.40%
2020-09-160.7293-0.01%
2020-09-150.72940.29%
2020-09-140.7273-0.95%
2020-09-110.7343-2.07%
2020-09-100.7498-5.14%
2020-09-090.79040.14%
2020-09-080.78937.53%
    暂无信息!
基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 5.9329亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.8795亿元
最近分红 煤炭B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 -2.30% 191/199
今年以来 2.32% 183/199
成立以来 -76.68% 166/199
基金简称 单位净值 日增长率
招商中证500指数C1.26200.67%
招商中证500指数A1.26820.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601666平煤股份370.051950.163.50采矿业
601898中煤能源326.171917.913.44采矿业
601225陕西煤业322.402279.364.09采矿业
002128露天煤业286.132337.684.19采矿业
600971恒源煤电261.212123.613.81采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业34505.3370.71
制造业10431.9321.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业1215.682.49
信息传输、软件和信息技术服务业54.790.11
交通运输、仓储和邮政业0.030.00
其他2591.235.31
煤炭B(150252)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票46207.7793.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券70.110.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2793.525.63
其他各项资产576.311.16
煤炭B(150252)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-12至今陈剑波264-8.341.46
2015-05-202016-12-03王平563-57.63-21.99
现任基金经理:侯昊
  • 基金公告
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