生物B

(150258)

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净值:1.6699 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-18        
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五档盘口

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买四 -- --
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周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.11% 157/238
最近一月 -0.96% 171/238
最近三月 25.51% 15/238
最近六月 48.31% 4/238
最近一年 90.26% 9/238
今年以来 141.15% 9/238
成立以来 -65.04% 169/238
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600867通化东宝89.961640.927.82制造业
002252上海莱士82.101669.827.96制造业
300142沃森生物81.221003.894.79制造业
002007华兰生物42.041534.317.32制造业
002030达安基因38.30834.483.98制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12097.4671.12
科学研究和技术服务业2396.5614.09
卫生和社会工作1592.659.36
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他923.705.43
生物B(150258)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16087.3294.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20.800.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计973.575.70
其他各项资产13.400.08
生物B(150258)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦36113.8711.85
2015-06-032016-07-06王建军399-71.78-31.42
现任基金经理:成曦 刘树荣