生物B

(150258)

最新价:
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净值:0.8101 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-07-17        
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 6.8225亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.6288亿元
最近分红 生物B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.14% 83/244
最近一月 21.45% 2/244
最近三月 0.71% 125/244
最近六月 102.31% 5/244
最近一年 -20.16% 212/244
今年以来 89.92% 13/244
成立以来 -72.47% 181/244
基金简称 单位净值 日增长率
中概互联1.21881.52%
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)0.98091.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600867通化东宝89.961640.927.821.39%2.17%23.46%制造业
002252上海莱士82.101669.827.96-0.50%-1.84%-2.32%制造业
300142沃森生物81.221003.894.794.71%5.91%6.09%制造业
002007华兰生物42.041534.317.32-1.36%2.01%2.77%制造业
002030达安基因38.30834.483.98-4.70%-0.84%-4.32%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14179.5987.05
科学研究和技术服务业793.314.87
卫生和社会工作186.711.15
其他1128.796.93
生物B(150258)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15159.6192.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1192.217.28
其他各项资产24.020.15
生物B(150258)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦36113.8711.85
2015-06-032016-07-06王建军399-71.78-31.42
现任基金经理:成曦 刘树荣