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一带B

(150266)

净值:
1.2160
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-09-17        
  • 净值走势
曲线选择:
一带B(150266)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-171.21600.08%
2020-09-161.21500.08%
2020-09-151.21401.17%
2020-09-141.20000.67%
2020-09-111.19200.08%
2020-09-101.1910-1.00%
2020-09-091.2030-1.07%
2020-09-081.21600.83%
    暂无信息!
基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
销售机构 查看详情 发行份额 20.6808亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.4953亿元
最近分红 一带B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近三月 36.17% 42/199
最近六月 37.40% 71/199
最近一年 31.60% 68/199
今年以来 19.33% 72/199
成立以来 -91.14% 187/199
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁B0.79102.06%
钢铁母基0.91600.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601989中国重工154.68960.592.61制造业
601857中国石油126.93976.082.66采矿业
601669中国电建124.51986.112.68建筑业
601390中国中铁110.51958.102.61建筑业
601668中国建筑103.07997.742.71建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7246.3148.46
建筑业2352.5915.73
采矿业1548.3710.35
交通运输、仓储和邮政业1332.508.91
租赁和商务服务业599.304.01
其他1875.2712.54
一带B(150266)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13946.9592.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1052.126.99
其他各项资产47.880.32
一带B(150266)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-14至今赵菲720-89.74-20.20
现任基金经理:赵菲
  • 基金公告
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