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银行A类

(150267)

净值:
1.0337
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-08-04        
  • 净值走势
曲线选择:
银行A类(150267)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-041.03370.01%
2020-08-031.03360.04%
2020-07-311.03320.02%
2020-07-301.03300.01%
2020-07-291.03290.02%
2020-07-281.03270.01%
2020-07-271.03260.04%
2020-07-241.03220.01%
基金公司 博时基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.8717亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 2.3368亿元
最近分红 银行A类成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
博时亚太(美元现汇)0.23832.32%
博时优势1.44332.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行282.22993.417.13金融业
601328交通银行202.851249.568.97金融业
600016民生银行174.541434.7210.30金融业
601398工商银行159.24836.016.00金融业
601988中国银行155.60575.724.13金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业11805.6092.91
制造业80.960.64
信息传输、软件和信息技术服务业39.930.31
科学研究和技术服务业16.610.13
水利、环境和公共设施管理业11.190.09
其他752.235.92
银行A类(150267)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11955.5693.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计813.886.33
其他各项资产86.530.67
银行A类(150267)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-08至今赵云阳5738.115.57
2015-06-092015-12-23方维玲1973.02-23.51
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