银行A类(150267) |
净值: 1.0337
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折价率:-- | 加入自选基金 | |||||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
金融业 | 11805.60 | 92.91 |
制造业 | 80.96 | 0.64 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.93 | 0.31 |
科学研究和技术服务业 | 16.61 | 0.13 |
水利、环境和公共设施管理业 | 11.19 | 0.09 | 其他 | 752.23 | 5.92 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 11955.56 | 93.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 813.88 | 6.33 |
其他各项资产 | 86.53 | 0.67 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2015-10-08 | 至今 | 赵云阳 | 573 | 8.11 | 5.57 |
2015-06-09 | 2015-12-23 | 方维玲 | 197 | 3.02 | -23.51 |