一带一A

(150275)

净值:
1.0130
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-30        
  • 净值走势
曲线选择:
一带一A(150275)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.01300.00%
2020-03-301.01300.00%
2020-03-301.01300.00%
2020-03-271.01300.00%
2020-03-261.01300.10%
2020-03-251.01200.00%
2020-03-241.01200.00%
2020-03-231.01200.00%
基金公司 安信基金 基金经理 龙川
销售机构 查看详情 发行份额 4.0084亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.5939亿元
最近分红 一带一A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 0.10% 30/238
最近一月 0.39% 110/238
最近三月 1.17% 152/238
最近六月 2.26% 160/238
最近一年 4.47% 215/238
今年以来 3.89% 203/238
成立以来 22.42% 119/238
基金简称 单位净值 日增长率
安信量化优选股票C1.29990.51%
安信量化优选股票A1.30390.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化571.133386.822.72采矿业
601989中国重工524.933259.782.62制造业
601669中国电建439.833483.442.80建筑业
601857中国石油435.583349.592.69采矿业
601390中国中铁392.573403.562.73建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6914.4943.38
建筑业2836.4517.80
采矿业1831.0511.49
交通运输、仓储和邮政业1754.9011.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业429.622.70
其他2170.6413.62
一带一A(150275)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14639.2891.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1413.268.80
其他各项资产7.380.05
一带一A(150275)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-14至今龙川7209.55-20.20
现任基金经理:龙川