一带一B

(150276)

最新价:
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净值:1.3060 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-21        
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五档盘口

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基金公司 安信基金 基金经理 龙川
销售机构 查看详情 发行份额 4.0084亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.5471亿元
最近分红 一带一B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 5.58% 34/252
最近一月 23.44% 90/252
最近三月 43.99% 96/252
最近六月 25.46% 67/252
最近一年 -33.79% 208/252
今年以来 50.46% 100/252
成立以来 -91.90% 231/252
基金简称 单位净值 日增长率
一带一B1.30600.93%
一带分级1.15900.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化571.133386.822.72-2.27%0.67%1.21%采矿业
601989中国重工524.933259.782.62-1.27%-14.23%-19.56%制造业
601669中国电建439.833483.442.80-2.22%1.43%-8.42%建筑业
601857中国石油435.583349.592.690.25%-1.70%3.57%采矿业
601390中国中铁392.573403.562.731.86%-0.34%-1.78%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6907.0544.65
建筑业3321.8621.47
交通运输、仓储和邮政业1639.8210.60
采矿业1320.398.53
租赁和商务服务业452.702.93
其他1828.6111.82
一带一B(150276)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14257.9091.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券419.802.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计823.735.30
其他各项资产35.700.23
一带一B(150276)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-14至今龙川720-84.27-20.20
现任基金经理:龙川