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一带一B

(150276)

净值:
1.4980
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-30        
  • 净值走势
曲线选择:
一带一B(150276)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-301.49801.08%
2020-12-291.4820-0.54%
2020-12-281.4900-0.33%
2020-12-251.49502.89%
2020-12-241.45300.14%
2020-12-231.45102.26%
2020-12-221.4190-3.93%
2020-12-211.47701.16%
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.24% 67/185
最近一月 1.28% 101/185
最近三月 20.61% 37/185
最近六月 46.00% 41/185
最近一年 26.52% 48/185
今年以来 24.42% 47/185
成立以来 -90.71% 167/185
基金简称 单位净值 日增长率
安信新能源主题股票A1.00561.57%
安信新能源主题股票C1.00301.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化85.52334.402.88采矿业
600028中国石化73.02294.292.72采矿业
601668中国建筑67.59343.342.96建筑业
600019宝钢股份63.70317.862.74制造业
601766中国中车60.04329.622.84制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5323.0049.17
建筑业1621.9314.98
交通运输、仓储和邮政业1160.5510.72
采矿业1045.119.65
租赁和商务服务业406.733.76
其他1268.8211.72
一带一B(150276)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10248.0093.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券251.802.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计410.793.73
其他各项资产101.450.92
一带一B(150276)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:龙川
  • 基金公告
    暂无信息!
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