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一带一B

(150276)

净值:
1.3080
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-09-17        
  • 净值走势
曲线选择:
一带一B(150276)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-171.30800.15%
2020-09-161.30600.00%
2020-09-151.30601.71%
2020-09-141.28401.18%
2020-09-111.26900.16%
2020-09-101.2670-2.01%
2020-09-091.2930-2.42%
2020-09-081.32501.69%
    暂无信息!
基金公司 安信基金 基金经理 龙川 施荣盛
销售机构 查看详情 发行份额 4.0084亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.3318亿元
最近分红 一带一B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 3.24% 34/199
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最近六月 27.61% 86/199
最近一年 14.74% 84/199
今年以来 8.64% 81/199
成立以来 -91.89% 188/199
基金简称 单位净值 日增长率
安信优势A2.47250.53%
安信优势C2.45240.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化571.133386.822.72采矿业
601989中国重工524.933259.782.62制造业
601669中国电建439.833483.442.80建筑业
601857中国石油435.583349.592.69采矿业
601390中国中铁392.573403.562.73建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6490.8048.74
建筑业2163.1316.24
采矿业1420.0810.66
交通运输、仓储和邮政业1217.199.14
租赁和商务服务业548.354.12
其他1478.2811.10
一带一B(150276)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12629.5294.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券553.534.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计204.111.52
其他各项资产29.160.22
一带一B(150276)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-14至今龙川720-84.27-20.20
现任基金经理:龙川 施荣盛
  • 基金公告
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