SW医药B

(150284)

净值:
0.9416
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-01-17        
  • 净值走势
曲线选择:
SW医药B(150284)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-170.94161.83%
2020-01-150.92041.03%
2020-01-140.9110-1.44%
2020-01-130.92431.47%
2020-01-100.91090.87%
2020-01-090.90305.43%
2019-12-310.86194.60%
2019-12-300.82400.78%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.73% 136/238
最近一月 6.67% 3/238
最近三月 34.40% 4/238
最近六月 41.81% 6/238
最近一年 56.98% 27/238
今年以来 143.46% 8/238
成立以来 -13.12% 151/238
基金简称 单位净值 日增长率
SW医药B0.86890.75%
证券B0.69850.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600518康美药业213.714646.055.01制造业
600276恒瑞医药121.706156.966.64制造业
600867通化东宝86.001568.681.69制造业
601607上海医药83.082399.352.59批发和零售业
300003乐普医疗76.971701.911.84制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27492.1871.45
批发和零售业3287.638.54
卫生和社会工作3124.648.12
科学研究和技术服务业723.801.88
信息传输、软件和信息技术服务业397.161.03
其他3455.598.98
SW医药B(150284)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票35030.4290.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3600.149.31
其他各项资产18.700.05
SW医药B(150284)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-03至今俞诚517-27.34-8.30
2015-06-19至今张少华684-28.66-22.75
2015-06-19至今袁英杰684-28.66-22.75
现任基金经理:荆一帆