煤炭A级

(150289)

最新价:
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净值:1.0260 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-21        
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五档盘口

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基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
销售机构 查看详情 发行份额 2.1145亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.6725亿元
最近分红 煤炭A级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 70/252
最近一月 0.49% 124/252
最近三月 1.38% 35/252
最近六月 2.82% 10/252
最近一年 5.58% 8/252
今年以来 4.97% 8/252
成立以来 20.44% 82/252
基金简称 单位净值 日增长率
中融量化精选FOF(A)0.97460.15%
中融量化精选FOF(C)0.97100.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600157永泰能源2386.348519.247.481.62%1.35%6.83%采矿业
601225陕西煤业1413.909996.278.780.48%0.65%54.62%采矿业
601898中煤能源878.825167.444.543.72%0.00%-11.09%采矿业
601088中国神华757.9917805.2615.649.99%9.99%12.88%采矿业
000983西山煤电756.476634.285.83-0.26%10.87%41.83%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业44923.3179.19
制造业7217.2012.72
综合826.831.46
其他3761.106.63
煤炭A级(150289)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票52967.3593.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3766.406.62
其他各项资产124.530.22
煤炭A级(150289)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-25至今赵菲67810.82-22.84
现任基金经理:赵菲