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煤炭A级

(150289)

净值:
1.0420
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-09-17        
  • 净值走势
曲线选择:
煤炭A级(150289)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-171.04200.00%
2020-09-161.04200.00%
2020-09-151.04200.10%
2020-09-141.04100.00%
2020-09-111.04100.00%
2020-09-101.04100.00%
2020-09-091.04100.00%
2020-09-081.04100.10%
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基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
销售机构 查看详情 发行份额 2.1145亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.8633亿元
最近分红 煤炭A级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 5.48% 118/199
今年以来 3.89% 108/199
成立以来 32.85% 68/199
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁B0.79102.06%
钢铁母基0.91600.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600157永泰能源2386.348519.247.48采矿业
601225陕西煤业1413.909996.278.78采矿业
601898中煤能源878.825167.444.54采矿业
601088中国神华757.9917805.2615.64采矿业
000983西山煤电756.476634.285.83采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业48443.2570.58
制造业11402.0116.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业4114.866.00
其他4666.626.80
煤炭A级(150289)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票63960.1290.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6316.298.98
其他各项资产75.350.11
煤炭A级(150289)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-25至今赵菲67810.82-22.84
现任基金经理:赵菲
  • 基金公告
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