高铁A级

(150293)

最新价:
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净值:1.0077 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-23        
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 6.3924亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.8030亿元
最近分红 高铁A级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 126/252
最近一月 0.48% 137/252
最近三月 1.36% 51/252
最近六月 2.75% 26/252
最近一年 5.50% 30/252
今年以来 0.33% 138/252
成立以来 22.62% 63/252
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港0.93431.13%
南方香港成长0.85600.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10353.3557.43
建筑业6344.3235.19
信息传输、软件和信息技术服务业292.121.62
金融业5.010.03
其他1032.995.73
高铁A级(150293)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16994.8193.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券301.321.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计854.554.69
其他各项资产78.660.43
高铁A级(150293)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-02至今孙伟67111.47-13.07
2015-06-102016-07-29雷俊4157.15-31.88
现任基金经理:孙伟