高铁B级

(150294)

净值:
0.4044
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-21        
  • 净值走势
曲线选择:
高铁B级(150294)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-210.40441.07%
2020-02-200.40013.57%
2020-02-190.38630.86%
2020-02-180.38300.90%
2020-02-120.35023.52%
2020-02-110.3383-1.46%
2020-02-070.33032.67%
2020-02-060.32176.24%
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 6.3924亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.8132亿元
最近分红 高铁B级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -12.82% 238/238
最近一月 -14.09% 232/238
最近三月 -9.39% 232/238
最近六月 -25.98% 234/238
最近一年 -22.03% 233/238
今年以来 -16.74% 233/238
成立以来 -95.62% 228/238
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601390中国中铁400.753474.5213.27建筑业
601766中国中车353.803580.4813.67制造业
601186中国铁建294.933548.0013.55建筑业
600820隧道股份184.651864.937.12建筑业
600169太原重工175.67678.092.59制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7593.2341.88
建筑业5828.0132.14
交通运输、仓储和邮政业3519.3919.41
信息传输、软件和信息技术服务业292.591.62
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他897.504.95
高铁B级(150294)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17234.0294.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券722.623.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计278.101.52
其他各项资产87.100.48
高铁B级(150294)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-02至今孙伟671-74.81-13.07
2015-06-102016-07-29雷俊415-89.52-31.88
现任基金经理:孙伟