创业股A

(150303)

净值:
1.0173
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-08        
  • 净值走势
曲线选择:
创业股A(150303)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-081.01730.01%
2020-04-071.01720.06%
2020-04-031.01660.02%
2020-04-021.01640.01%
2020-04-011.01630.02%
2020-03-311.01610.01%
2020-03-301.01600.05%
2020-03-271.01550.01%
基金公司 华安基金 基金经理 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 2.2880亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.6602亿元
最近分红 创业股A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 80/238
最近一月 0.46% 68/238
最近三月 1.33% 120/238
最近六月 2.74% 96/238
最近一年 5.51% 116/238
今年以来 4.75% 135/238
成立以来 27.29% 75/238
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300104乐视网235.526738.1319.09信息传输、软件和信息技术服务业
300059东方财富123.301482.064.20信息传输、软件和信息技术服务业
300315掌趣科技118.08963.522.73信息传输、软件和信息技术服务业
300088长信科技106.001586.814.50制造业
300134大富科技100.222341.246.63制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业37764.5056.70
信息传输、软件和信息技术服务业11071.4316.62
卫生和社会工作5243.957.87
金融业5029.297.55
文化、体育和娱乐业2359.363.54
其他5142.367.72
创业股A(150303)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票63037.9593.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4044.906.00
其他各项资产282.180.42
创业股A(150303)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-06至今许之彦66711.04-9.10
2015-07-06至今钱晶66711.04-9.10
现任基金经理:许之彦