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信息安A

(150309)

净值:
1.0030
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-31        
  • 净值走势
曲线选择:
信息安A(150309)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-311.00308.17%
2020-12-301.00300.00%
2020-12-291.00300.00%
2020-12-281.00300.00%
2020-12-251.00300.10%
2020-12-241.00200.00%
2020-12-231.00200.00%
2020-12-221.00200.00%
基金公司 中信保诚基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 7.1293亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.6558亿元
最近分红 信息安A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 8.28% 39/196
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最近六月 10.56% 61/196
最近一年 13.07% 59/196
今年以来 13.07% 58/196
成立以来 38.48% 34/196
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B1.756029.67%
有色800B1.592025.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601360三六零52.97832.162.28信息传输、软件和信息技术服务业
000063中兴通讯51.431730.714.73制造业
000066中国长城45.87870.992.38制造业
600588用友网络37.821659.254.54信息传输、软件和信息技术服务业
000066中国长城29.84478.572.09制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17105.7946.79
信息传输、软件和信息技术服务业16538.6045.24
批发和零售业176.250.48
其他2738.267.49
信息安A(150309)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票33820.6491.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2713.077.34
其他各项资产448.281.21
信息安A(150309)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
    暂无信息!
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