信息安A

(150309)

净值:
1.0070
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-07        
  • 净值走势
曲线选择:
信息安A(150309)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-071.00700.10%
2020-04-031.00600.00%
2020-04-021.00600.00%
2020-04-011.00600.00%
2020-03-311.00600.00%
2020-03-301.00600.10%
2020-03-301.00600.10%
2020-03-301.00600.10%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 黄稚
销售机构 查看详情 发行份额 7.1293亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.5535亿元
最近分红 信息安A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 35/238
最近一月 0.39% 114/238
最近三月 1.07% 203/238
最近六月 2.26% 164/238
最近一年 4.51% 181/238
今年以来 3.89% 208/238
成立以来 21.76% 134/238
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600100同方股份43.63616.063.14制造业
000063中兴通讯43.341028.965.25制造业
600485信威集团39.81580.842.96制造业
002465海格通信39.42423.332.16制造业
300017网宿科技33.16400.262.04信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7381.0347.51
信息传输、软件和信息技术服务业7240.4446.61
文化、体育和娱乐业100.490.65
其他812.455.23
信息安A(150309)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14721.9694.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计869.655.57
其他各项资产19.890.13
信息安A(150309)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-26至今杨旭6778.90-18.78
现任基金经理:黄稚