智能B

(150312)

净值:
0.7110
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27        
  • 净值走势
曲线选择:
智能B(150312)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-270.7110-3.53%
2020-03-260.7370-3.53%
2020-03-250.76405.52%
2020-03-240.72405.54%
2020-03-230.6860-12.94%
2020-03-200.78800.77%
2020-03-190.78205.39%
2020-03-180.7420-4.01%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -5.95% 207/238
最近一月 -1.18% 173/238
最近三月 24.10% 17/238
最近六月 14.58% 44/238
最近一年 52.04% 32/238
今年以来 79.44% 34/238
成立以来 -92.86% 217/238
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000100TCL集团29.60101.531.17制造业
600100同方股份6.8596.721.11制造业
600654*ST中安5.5875.220.87信息传输、软件和信息技术服务业
002055得润电子4.0291.371.05制造业
002049紫光国芯2.9490.611.04制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2826.7067.58
信息传输、软件和信息技术服务业1015.2524.27
批发和零售业75.511.81
文化、体育和娱乐业46.671.12
其他218.325.22
智能B(150312)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3964.1293.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2.620.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计248.825.90
其他各项资产4.710.11
智能B(150312)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-26至今杨旭677-82.59-18.78
现任基金经理:黄稚