E金融A

(150317)

净值:
1.0070
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-21        
  • 净值走势
曲线选择:
E金融A(150317)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.00700.00%
2020-02-201.00700.00%
2020-02-191.00700.00%
2020-02-181.00700.00%
2020-02-121.00600.00%
2020-02-111.00600.00%
2020-02-101.00600.10%
2020-02-071.00500.00%
基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
销售机构 查看详情 发行份额 4.4157亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.8290亿元
最近分红 E金融A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 0.10% 14/238
最近一月 0.49% 38/238
最近三月 1.37% 97/238
最近六月 2.79% 77/238
最近一年 5.47% 132/238
今年以来 4.74% 138/238
成立以来 26.78% 82/238
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601998中信银行61.72388.252.83金融业
000001平安银行41.42388.932.83金融业
600177雅戈尔38.40388.632.83房地产业
002024苏宁云商35.93404.212.94批发和零售业
601555东吴证券34.10382.972.79金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业3173.9838.29
金融业2399.7828.95
制造业1572.5618.97
租赁和商务服务业304.093.67
批发和零售业227.882.75
其他610.917.37
E金融A(150317)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7864.0894.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计457.595.50
其他各项资产0.540.01
E金融A(150317)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-26至今蔡铮67710.76-18.78
现任基金经理:蔡铮