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E金融A

(150317)

净值:
1.0460
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-11-05        
  • 净值走势
曲线选择:
E金融A(150317)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.04600.00%
2020-11-041.04600.00%
2020-11-031.04600.00%
2020-11-021.04600.10%
2020-10-301.04500.00%
2020-10-291.04500.00%
2020-10-281.04500.00%
2020-10-271.04500.00%
    暂无信息!
基金公司 交银施罗德基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 4.4157亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.7461亿元
最近分红 E金融A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
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最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601998中信银行61.72388.252.83金融业
000001平安银行41.42388.932.83金融业
600177雅戈尔38.40388.632.83房地产业
002024苏宁云商35.93404.212.94批发和零售业
601555东吴证券34.10382.972.79金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业3814.9649.21
金融业1698.7821.91
制造业1218.3015.71
批发和零售业366.374.73
租赁和商务服务业196.322.53
其他458.205.91
E金融A(150317)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6967.2492.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计479.226.33
其他各项资产122.571.62
E金融A(150317)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-26至今蔡铮67710.76-18.78
  • 基金公告
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