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煤炭B基

(150322)

净值:
1.1190
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-31        
  • 净值走势
曲线选择:
煤炭B基(150322)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-311.11903.51%
2020-12-301.13904.21%
2020-12-291.0930-7.61%
2020-12-281.18301.98%
2020-12-251.16005.26%
2020-12-241.10202.04%
2020-12-231.08004.05%
2020-12-221.0380-9.82%
    暂无信息!
基金公司 富国基金 基金经理 王乐乐
销售机构 查看详情 发行份额 13.7494亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.4183亿元
最近分红 煤炭B基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 32.32% 47/133
今年以来 32.32% 46/133
成立以来 -80.12% 116/133
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000983山西焦煤435.502456.235.56采矿业
000723美锦能源433.542896.026.55制造业
601225陕西煤业390.233644.758.25采矿业
601898中煤能源389.171731.833.92采矿业
000983西山煤电310.231349.515.51采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业31948.4572.31
制造业8259.3218.69
信息传输、软件和信息技术服务业4.160.01
交通运输、仓储和邮政业1.560.00
水利、环境和公共设施管理业1.510.00
其他3972.458.99
煤炭B基(150322)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40215.0086.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券251.890.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5565.0511.95
其他各项资产523.841.13
煤炭B基(150322)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王乐乐
  • 基金公告
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