煤炭B基

(150322)

净值:
0.7320
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-21        
  • 净值走势
曲线选择:
煤炭B基(150322)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-210.7320-0.27%
2020-02-200.73404.86%
2020-02-190.7000-1.41%
2020-02-180.71000.14%
2020-02-120.68601.18%
2020-02-110.67803.04%
2020-02-100.65804.44%
2020-02-070.6300-1.10%
基金公司 富国基金 基金经理 王乐乐 张圣贤
销售机构 查看详情 发行份额 13.7494亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.8646亿元
最近分红 煤炭B基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 -1.93% 225/238
今年以来 29.54% 86/238
成立以来 -87.13% 202/238
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.76302.69%
煤炭基金0.91201.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600157永泰能源1064.993802.028.51采矿业
601225陕西煤业523.993704.618.29采矿业
601898中煤能源392.192306.105.16采矿业
000983西山煤电337.602960.796.63采矿业
601088中国神华304.296782.5215.18采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业21656.9275.60
制造业5319.0018.56
金融业137.090.48
信息传输、软件和信息技术服务业22.050.08
其他1512.605.28
煤炭B基(150322)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27135.0791.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券62.300.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1971.836.66
其他各项资产453.631.53
煤炭B基(150322)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-10至今王乐乐632-64.24-13.35
2015-06-19至今徐幼华684-80.76-22.75
现任基金经理:王乐乐 张圣贤