环保B端

(150324)

最新价:
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净值:0.3926 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-07-17        
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五档盘口

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基金公司 工银瑞信基金 基金经理 赵栩
销售机构 查看详情 发行份额 2.3635亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1760亿元
最近分红 环保B端成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.09% 237/244
最近一月 5.00% 91/244
最近三月 -36.13% 243/244
最近六月 14.70% 110/244
最近一年 -33.14% 233/244
今年以来 30.34% 99/244
成立以来 -89.64% 212/244
基金简称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘人民币1.16501.22%
工银香港中小盘美元0.16961.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002340格林美12.5976.151.095.10%20.95%50.87%制造业
601727上海电气9.7073.431.05-1.30%-1.93%-9.50%制造业
002129中环股份9.5598.461.41-10.76%-4.60%-10.09%制造业
300355蒙草生态7.3879.301.134.08%-8.46%10.00%水利、环境和公共设施管理业
000786北新建材4.6874.131.0611.84%1.24%9.98%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1019.5757.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业289.4616.45
水利、环境和公共设施管理业174.069.89
建筑业77.244.39
信息传输、软件和信息技术服务业50.382.86
其他149.248.48
环保B端(150324)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1626.1191.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计144.438.15
其他各项资产0.980.06
环保B端(150324)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今赵栩664-51.06-5.43
现任基金经理:赵栩