环保B端

(150324)

净值:
0.5783
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-01-17        
  • 净值走势
曲线选择:
环保B端(150324)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-170.5783-1.77%
2020-01-160.5887-0.79%
2020-01-150.5934-2.18%
2020-01-140.60661.86%
2020-01-130.59554.09%
2020-01-100.5721-0.76%
2020-01-090.57652.51%
2019-12-310.49460.92%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 赵栩
销售机构 查看详情 发行份额 2.3635亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1690亿元
最近分红 环保B端成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 -24.88% 233/238
最近一年 -11.93% 228/238
今年以来 8.32% 115/238
成立以来 -91.39% 209/238
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002340格林美12.5976.151.09制造业
601727上海电气9.7073.431.05制造业
002129中环股份9.5598.461.41制造业
300355蒙草生态7.3879.301.13水利、环境和公共设施管理业
000786北新建材4.6874.131.06制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1019.5757.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业289.4616.45
水利、环境和公共设施管理业174.069.89
建筑业77.244.39
信息传输、软件和信息技术服务业50.382.86
其他149.248.48
环保B端(150324)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1591.6492.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计121.717.10
其他各项资产1.710.10
环保B端(150324)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今赵栩664-51.06-5.43
现任基金经理:赵栩