高铁B端

(150326)

最新价:
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净值:1.1644 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-20        
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五档盘口

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基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘伟琳
销售机构 查看详情 发行份额 2.4136亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4401亿元
最近分红 高铁B端成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 5.84% 70/252
最近一月 19.09% 75/252
最近三月 -6.85% 209/252
最近六月 -48.56% 209/252
最近一年 -66.78% 233/252
今年以来 -64.62% 237/252
成立以来 -94.06% 232/252
基金简称 单位净值 日增长率
工银京津冀指数C1.01594.78%
京津冀1.01884.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601390中国中铁121.511053.4513.321.86%-0.34%-1.78%建筑业
601766中国中车107.271085.5513.730.40%0.40%1.91%制造业
601186中国铁建89.421075.6713.610.09%-2.49%-7.12%建筑业
600820隧道股份55.98565.457.15-2.61%-6.68%-11.40%建筑业
600169太原重工53.27205.622.60-1.45%4.35%9.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2358.9353.60
建筑业1739.0339.51
信息传输、软件和信息技术服务业65.971.50
其他237.225.39
高铁B端(150326)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4163.9393.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计280.806.31
其他各项资产7.320.16
高铁B端(150326)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-19至今赵栩2267.171.45
2015-07-23至今刘伟琳650-79.07-15.94
现任基金经理:刘伟琳