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新能B级

(150328)

净值:
1.3222
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-08-07        
  • 净值走势
曲线选择:
新能B级(150328)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.3222-0.69%
2020-08-061.3314-1.99%
2020-08-051.35840.62%
2020-08-041.3500-1.31%
2020-08-031.36792.94%
2020-07-311.32882.43%
2020-07-301.29733.15%
2020-07-291.25775.26%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601985中国核电26.24204.933.87电力、热力、燃气及水生产和供应业
600089特变电工21.03217.294.10制造业
000839中信国安15.42154.002.90信息传输、软件和信息技术服务业
600703三安光电13.74270.705.11制造业
600522中天科技12.06145.322.74制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1647.6882.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业144.377.25
综合43.462.18
水利、环境和公共设施管理业20.091.01
建筑业8.280.42
其他127.666.41
新能B级(150328)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1863.8891.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计160.167.86
其他各项资产14.580.72
新能B级(150328)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今赵栩664-66.22-5.43
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