首页 > 基金> 新能B级(150328)

新能B级

(150328)

净值:
1.4728
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-10-16        
  • 净值走势
曲线选择:
新能B级(150328)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-161.4728-3.54%
2020-10-151.5268-2.02%
2020-10-141.55830.08%
2020-10-131.55711.31%
2020-10-121.53694.47%
2020-10-091.471211.39%
2020-09-301.32080.94%
2020-09-291.30854.40%
基金公司 工银瑞信基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.6819亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.1768亿元
最近分红 新能B级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银香港中小盘美元0.31714.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601985中国核电26.24204.933.87电力、热力、燃气及水生产和供应业
600089特变电工21.03217.294.10制造业
000839中信国安15.42154.002.90信息传输、软件和信息技术服务业
600703三安光电13.74270.705.11制造业
600522中天科技12.06145.322.74制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1647.6882.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业144.377.25
综合43.462.18
水利、环境和公共设施管理业20.091.01
建筑业8.280.42
其他127.666.41
新能B级(150328)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1863.8891.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计160.167.86
其他各项资产14.580.72
新能B级(150328)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今赵栩664-66.22-5.43
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-