保险A

(150329)

最新价:
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净值:1.0070 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-02-17        
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五档盘口

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基金公司 方正富邦 基金经理 吴昊
销售机构 查看详情 发行份额 2.6982亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.4151亿元
最近分红 保险A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 234/252
最近一月 0.30% 241/252
最近三月 1.11% 160/252
最近六月 2.19% 144/252
最近一年 4.42% 122/252
今年以来 0.50% 239/252
成立以来 16.89% 136/252
基金简称 单位净值 日增长率
方正富邦深证100ETF联接A1.00130.09%
方正富邦深证100ETF联接C1.00100.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601318中国平安139.396915.2227.99-0.60%12.07%15.96%金融业
601939建设银行108.21665.492.69-3.79%0.74%11.69%金融业
600036招商银行99.382376.089.62-2.80%2.37%22.49%金融业
601601中国太保99.323363.8613.612.82%9.03%26.74%金融业
601628中国人寿92.902506.3410.14-3.14%2.81%-1.59%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业49246.4490.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业675.661.25
交通运输、仓储和邮政业567.371.05
房地产业276.340.51
制造业119.220.22
其他3259.506.02
保险A(150329)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票50915.8393.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3277.225.99
其他各项资产481.050.88
保险A(150329)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-31至今沈毅6428.08-8.52
现任基金经理:吴昊