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保险B

(150330)

净值:
1.0140
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-31        
  • 净值走势
曲线选择:
保险B(150330)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-311.01405.91%
2020-12-300.96300.10%
2020-12-290.96200.63%
2020-12-280.95602.03%
2020-12-250.9370-1.47%
2020-12-240.9510-0.42%
2020-12-230.95501.27%
2020-12-220.9430-6.26%
    暂无信息!
基金公司 方正富邦 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.6982亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 13.5786亿元
最近分红 保险B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 15.68% 56/133
今年以来 15.68% 54/133
成立以来 106.67% 11/133
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.01405.91%
方正富邦科技创新A1.56610.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601601中国太保775.7229787.6421.94金融业
601601中国太保562.5717557.8017.22金融业
000627天茂集团528.912792.662.74金融业
601319中国人保486.783198.142.36金融业
000627天茂集团483.662355.431.73金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业118252.4287.08
制造业4848.313.57
采矿业1074.770.79
批发和零售业943.550.69
建筑业771.910.57
其他9913.747.30
保险B(150330)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票126812.3291.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9326.236.72
其他各项资产2690.951.94
保险B(150330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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