证券A基

(150343)

净值:
1.0090
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-12        
  • 净值走势
曲线选择:
证券A基(150343)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.00900.00%
2020-02-111.00900.00%
2020-02-101.00900.10%
2020-02-071.00800.00%
2020-02-061.00800.00%
2020-02-051.00800.00%
2020-02-041.00800.00%
2020-02-031.00800.20%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 81/238
最近一月 0.48% 51/238
最近三月 1.35% 106/238
最近六月 2.74% 97/238
最近一年 5.47% 133/238
今年以来 4.69% 146/238
成立以来 26.50% 90/238
基金简称 单位净值 日增长率
融通内需1.22501.58%
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合1.19091.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600837海通证券60.37896.4911.23金融业
600030中信证券58.72999.4412.52金融业
000166申万宏源44.89251.393.15金融业
601377兴业证券34.97259.853.25金融业
601211国泰君安33.66690.278.64金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业8363.4994.63
制造业3.960.04
水利、环境和公共设施管理业0.660.01
其他470.205.32
证券A基(150343)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8368.1190.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券221.652.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计408.794.41
其他各项资产265.472.87
证券A基(150343)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-17至今何天翔65610.49-12.73
现任基金经理:何天翔