证券B基

(150344)

净值:
1.0330
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-24        
  • 净值走势
曲线选择:
证券B基(150344)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.03300.00%
2020-02-211.03300.10%
2020-02-201.032011.45%
2020-02-190.92600.43%
2020-02-110.8150-0.24%
2020-02-100.81702.13%
2020-02-070.80000.50%
2020-02-060.79605.85%
基金公司 融通基金 基金经理 何天翔
销售机构 查看详情 发行份额 2.4040亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.8838亿元
最近分红 证券B基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近三月 2.08% 84/238
最近六月 -4.61% 198/238
最近一年 24.64% 69/238
今年以来 38.57% 74/238
成立以来 -89.28% 204/238
基金简称 单位净值 日增长率
融通内需1.22501.58%
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合1.19091.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600837海通证券60.37896.4911.23金融业
600030中信证券58.72999.4412.52金融业
000166申万宏源44.89251.393.15金融业
601377兴业证券34.97259.853.25金融业
601211国泰君安33.66690.278.64金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业8363.4994.63
制造业3.960.04
水利、环境和公共设施管理业0.660.01
其他470.205.32
证券B基(150344)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8368.1190.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券221.652.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计408.794.41
其他各项资产265.472.87
证券B基(150344)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:何天翔