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证券B基

(150344)

净值:
1.4410
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-11-18        
  • 净值走势
曲线选择:
证券B基(150344)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-181.44100.98%
2020-11-171.42700.00%
2020-11-161.42701.06%
2020-11-131.4120-1.67%
2020-11-121.4360-0.69%
2020-11-111.4460-3.86%
2020-11-101.5040-2.72%
2020-11-091.54606.55%
    暂无信息!
基金公司 融通基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.4040亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.5351亿元
最近分红 证券B基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600837海通证券60.37896.4911.23金融业
600030中信证券58.72999.4412.52金融业
000166申万宏源44.89251.393.15金融业
601377兴业证券34.97259.853.25金融业
601211国泰君安33.66690.278.64金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业9771.2793.86
制造业44.940.43
信息传输、软件和信息技术服务业7.130.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.01
其他586.125.63
证券B基(150344)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4387.6749.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4423.6050.19
其他各项资产2.830.03
证券B基(150344)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-17至今何天翔656-70.05-12.73
  • 基金公告
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