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证券B基(150344) |
净值： 1.4410
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折价率：-- | 加入自选基金 | |||||||
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| 周期 | 增长率 |
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.00% | 0/0 |
| 最近一月 | 0.00% | 0/0 |
| 最近三月 | 0.00% | 0/0 |
| 最近六月 | 0.00% | 0/0 |
| 最近一年 | 0.00% | 0/0 |
| 今年以来 | 0.00% | 0/0 |
| 成立以来 | 0.00% | 0/0 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF) | 1.2753 | 2.72% |
| 融通量化多策略灵活配置混合A | 1.9705 | 2.65% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 9771.27 | 93.86 |
| 制造业 | 44.94 | 0.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.13 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.28 | 0.01 | 其他 | 586.12 | 5.63 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4387.67 | 49.78 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4423.60 | 50.19 |
| 其他各项资产 | 2.83 | 0.03 |
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