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选基池

800ETF

(159802)
净值：
1.1690
累计净值：1.1690 加入自选基金
基金类型：ETF 投资风格：其他或未公布 申购状态：未知 赎回状态：未知 2020-09-15
  • 净值走势
曲线选择：
800ETF(159802)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2020-09-151.16900.16%
2020-09-141.16710.23%
2020-09-111.16440.93%
2020-09-101.1537-0.56%
2020-09-091.1602-2.50%
2020-09-081.18990.59%
2020-09-071.1829-2.19%
2020-09-041.2094-1.05%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 广发基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购：未知    赎回：未知
晨星评级
资产净值 0.0759亿元
最近分红 800ETF成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇0.18194.90%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇0.18244.89%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行3.0048.600.94--
601318中国平安2.00191.023.71--
600036招商银行2.0085.991.67--
600030中信证券2.0050.870.99--
000333美的集团1.0072.351.41--
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2505.8248.67
金融业1110.1121.56
信息传输、软件和信息技术服务业295.085.73
房地产业181.613.53
交通运输、仓储和邮政业129.192.51
其他926.7418.00
800ETF(159802)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4952.1888.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计636.7011.36
其他各项资产15.200.27
800ETF(159802)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
  • 基金公告
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最新公告

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定期公告

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