中创100(159942) |
净值:
1.4030
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累计净值:0.4290 | 加入自选基金 | |||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.00% | 0/0 |
最近一月 | 0.00% | 0/0 |
最近三月 | 0.00% | 0/0 |
最近六月 | 0.00% | 0/0 |
最近一年 | 0.00% | 0/0 |
今年以来 | 0.00% | 0/0 |
成立以来 | 0.00% | 0/0 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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华润元大量化优选混合A | 1.6659 | 0.11% |
华润元大量化优选混合C | 1.6438 | 0.11% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 2095.48 | 57.78 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 486.49 | 13.41 |
农、林、牧、渔业 | 198.36 | 5.47 |
金融业 | 182.94 | 5.04 |
文化、体育和娱乐业 | 150.31 | 4.14 | 其他 | 513.61 | 14.16 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 3601.77 | 98.47 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 54.77 | 1.50 |
其他各项资产 | 1.18 | 0.03 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2016-07-19 | 至今 | 李孟霞 | 288 | -11.65 | 1.02 |
2016-04-20 | 至今 | 李武群 | 378 | -6.41 | 7.46 |
2015-05-25 | 2016-08-12 | 杨伟 | 445 | -40.77 | -28.27 |