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南方金砖

(160121)

净值:
1.1950
日增长率:
-1.24%
累计净值:1.2150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
南方金砖(160121)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-151.1950-1.24%
2020-06-121.21000.67%
2020-06-111.2020-2.67%
2020-06-101.23500.65%
2020-06-091.2270-0.08%
2020-06-081.2280-0.24%
2020-06-051.23101.32%
2020-06-041.2150-0.16%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
美国REIT0.96883.90%
美国REC0.95853.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行70.00425.624.99--
01398工商银行58.00316.033.71--
02318中国平安4.00346.514.06--
00941中国移动4.00234.692.75--
00700腾讯控股3.001187.6913.93--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融2672.7531.35
非必需消费品1767.9120.74
通讯业务1755.7120.60
能源1004.5611.78
原材料322.003.78
其他1001.6411.75
南方金砖(160121)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3425.2152.51
存托凭证2507.9538.45
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计538.628.26
其他各项资产51.530.79
南方金砖(160121)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-12-09至今黄亮2337-4.7726.74
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