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南方永利

(160130)

净值:
1.1250
累计净值:1.5910 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
南方永利(160130)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-171.12500.00%
2020-09-161.1250-0.09%
2020-09-151.12600.27%
2020-09-141.12300.36%
2020-09-111.11900.99%
2020-09-101.1080-0.18%
2020-09-091.1100-0.98%
2020-09-081.12100.09%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 65.3598亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.2%
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.7311亿元
最近分红 南方永利成立以来,总计分红7次 [查看详细]
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最近六月 6.84% 223/318
最近一年 9.22% 201/318
今年以来 6.84% 220/318
成立以来 67.28% 120/318
基金简称 单位净值 日增长率
南方原油0.52493.39%
南方原油C0.52423.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002241歌尔股份17.92345.572.99制造业
600219南山铝业9.5932.510.28制造业
600028中国石化7.2843.200.37采矿业
600703三安光电5.65111.230.96制造业
000089深圳机场3.7835.300.31交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业228.503.13
批发和零售业180.952.48
金融业105.661.45
信息传输、软件和信息技术服务业34.050.47
其他6743.8892.47
南方永利(160130)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票549.174.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12181.3491.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计337.832.53
其他各项资产268.892.02
南方永利(160130)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-20至今刘文良6220.853.06
2013-04-252016-11-25韩亚庆131052.4132.37
现任基金经理:刘文良
  • 基金公告
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