南方永利

(160130)

最新价:
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净值:1.0370  累计净值:1.5030 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-12-08
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 65.3598亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.2%
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.7958亿元
最近分红 南方永利成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.29% 76/295
最近一月 0.00% 157/295
最近三月 1.08% 220/295
最近六月 3.19% 166/295
最近一年 5.08% 214/295
今年以来 6.60% 194/295
成立以来 53.75% 89/295
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份17.92345.572.99-4.32%-0.86%8.24%制造业
600219南山铝业9.5932.510.284.95%9.84%33.62%制造业
600028中国石化7.2843.200.37-2.27%0.67%1.21%采矿业
600703三安光电5.65111.230.962.82%7.77%11.00%制造业
000089深圳机场3.7835.300.310.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业81.621.03
其他7843.0998.97
南方永利(160130)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票81.620.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12509.0286.26
资产支持证券301.342.08
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计860.035.93
其他各项资产750.205.17
南方永利(160130)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-20至今刘文良6220.853.06
2013-04-252016-11-25韩亚庆131052.4132.37
现任基金经理:刘文良