南方恒生中国企业精明C

(160139)

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净值:1.1263  累计净值:1.1263 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-04-23
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五档盘口

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基金简称 单位净值 日增长率
消费进取1.32702.31%
高铁B级0.72422.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行67.00198.425.96--------
01398工商银行63.00311.029.35--------
00939建设银行53.00305.099.17--------
00386中国石油化工股份24.00121.473.65--------
00883中国海洋石油8.0092.242.77--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融1873.6656.32
能源355.2710.68
信息技术225.606.78
电信服务213.926.43
非必需消费品122.963.70
其他535.2616.09
南方恒生中国企业精明C(160139)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3073.5991.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计275.138.21
其他各项资产1.960.06
南方恒生中国企业精明C(160139)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-26至今黄亮70.010.13