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南方恒生中国企业精明C

(160139)

净值:
1.1267
累计净值:1.1267 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-04-22
  • 净值走势
曲线选择:
南方恒生中国企业精明C(160139)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-221.1267-0.38%
2019-04-191.13100.44%
2019-04-181.1261-1.14%
2019-04-171.13910.53%
2019-04-161.13311.45%
2019-04-151.1169-0.13%
2019-04-121.11830.20%
2019-04-111.1161-1.29%
基金公司 南方基金管理股份有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.125%
基金类型 LOF 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.2499亿元
最近分红 南方恒生中国企业精明C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
南方优质企业混合A1.08142.94%
南方优质企业混合C1.08002.94%
03988中国银行67.00198.425.96--------01398工商银行63.00311.029.35--------00939建设银行53.00305.099.17--------00386中国石油化工股份24.00121.473.65--------00883中国海洋石油8.0092.242.77--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融1873.6656.32
能源355.2710.68
信息技术225.606.78
电信服务213.926.43
非必需消费品122.963.70
其他535.2616.09
南方恒生中国企业精明C(160139)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3073.5991.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计275.138.21
其他各项资产1.960.06
南方恒生中国企业精明C(160139)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-26至今黄亮70.010.13
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