华安300

(160417)

净值:
1.2822
日增长率:
0.28%
累计净值:1.4962 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
华安300(160417)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-311.28220.28%
2020-03-301.2786-1.21%
2020-03-271.29420.25%
2020-03-261.2910-0.64%
2020-03-251.29932.69%
2020-03-241.26532.57%
2020-03-231.2336-3.39%
2020-03-201.27691.72%
基金公司 华安基金 基金经理 苏卿云
销售机构 查看详情 发行份额 6.0731亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2400亿元
最近分红 华安300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.11% 361/843
最近一月 0.23% 380/843
最近三月 6.03% 445/843
最近六月 8.00% 385/843
最近一年 24.80% 311/843
今年以来 32.47% 320/843
成立以来 62.04% 105/843
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行67.17413.801.59金融业
600016民生银行57.81475.201.83金融业
601668中国建筑36.69355.131.37建筑业
601166兴业银行30.47513.761.98金融业
601318中国平安26.481313.835.06金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13012.3540.16
金融业10152.3131.33
房地产业1396.004.31
信息传输、软件和信息技术服务业937.252.89
采矿业922.422.85
其他5981.3518.46
华安300(160417)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30622.7294.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1.030.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1883.635.79
其他各项资产16.790.05
华安300(160417)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-28至今钱晶706-30.33-23.99
2012-06-252014-04-23张昊667-8.861.57
2012-06-252015-05-28牛勇106785.65105.75
现任基金经理:苏卿云