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基金公告
中期企债C(160721) |
净值：
1.1692
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累计净值：1.2731 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.00% | 0/0 |
| 最近一月 | 0.00% | 0/0 |
| 最近三月 | 0.00% | 0/0 |
| 最近六月 | 0.00% | 0/0 |
| 最近一年 | 0.00% | 0/0 |
| 今年以来 | 0.00% | 0/0 |
| 成立以来 | 0.00% | 0/0 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 嘉实阿尔法优选混合A | 1.0360 | 2.31% |
| 嘉实阿尔法优选混合C | 1.0351 | 2.29% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1030.02 | 95.67 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 24.08 | 2.24 |
| 其他各项资产 | 22.50 | 2.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2015-12-15 | 至今 | 胡永青 | 505 | -0.48 | 0.80 |
| 2015-07-09 | 至今 | 王亚洲 | 664 | 4.33 | 4.77 |
| 2015-04-18 | 至今 | 曲扬 | 746 | 7.44 | 5.90 |
| 2014-06-20 | 2015-04-18 | 裴晓辉 | 302 | 4.61 | 18.72 |
| 2013-02-05 | 2014-06-20 | 杨宇 | 500 | 2.70 | 2.78 |
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