首页 > 基金> 长盛同瑞(160808)

长盛同瑞

(160808)

净值:
1.2300
日增长率:
2.07%
累计净值:1.8050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
长盛同瑞(160808)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-171.23002.07%
2020-08-141.20501.35%
2020-08-131.1890-0.25%
2020-08-121.1920-1.41%
2020-08-111.2090-1.47%
2020-08-101.2270-0.08%
2020-08-071.2280-1.21%
2020-08-061.2430-0.32%
基金公司 长盛基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 6.2320亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.1024亿元
最近分红 长盛同瑞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
长盛高端装备2.76302.45%
长盛龙头双核驱动混合1.46382.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行2.9117.901.18金融业
002450康得新1.0122.721.50制造业
600703三安光电0.8817.381.15制造业
002241歌尔股份0.8115.621.03制造业
600660福耀玻璃0.6015.621.03制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业585.9357.22
信息传输、软件和信息技术服务业95.189.29
金融业90.758.86
房地产业35.033.42
交通运输、仓储和邮政业26.682.61
其他190.4718.60
长盛同瑞(160808)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票971.3593.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.490.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计65.566.32
其他各项资产0.200.02
长盛同瑞(160808)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-12-06至今王超197512.9653.21
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-