瑞和300

(161207)

净值:
1.1350
日增长率:
-0.87%
累计净值:1.2670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
瑞和300(161207)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1350-0.87%
2019-06-051.1450-0.09%
2019-05-311.1570-0.09%
2019-05-301.1580-0.52%
2019-05-291.1640-0.17%
2019-05-281.16600.95%
2019-05-271.15501.23%
2019-05-241.14100.26%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 殷瑞飞
销售机构 查看详情 发行份额 32.1592亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4591亿元
最近分红 瑞和300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.67% 433/808
最近一月 3.96% 571/808
最近三月 -6.14% 442/808
最近六月 21.80% 281/808
最近一年 11.28% 148/808
今年以来 26.12% 279/808
成立以来 34.79% 148/808
基金简称 单位净值 日增长率
白银基金0.77700.78%
国投中国1.18800.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行51.42316.761.391.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行48.61399.571.76-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行28.19475.312.09-1.42%1.22%8.98%金融业
600036招商银行21.70518.812.28-2.80%2.37%22.49%金融业
601318中国平安20.961039.764.58-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5335.6736.57
金融业4665.2231.97
房地产业695.244.77
建筑业532.003.65
采矿业523.863.59
其他2837.6919.45
瑞和300(161207)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13704.0193.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计932.906.37
其他各项资产9.200.06
瑞和300(161207)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-26至今殷瑞飞131556.6938.90
2010-11-252011-08-17熊志勇265-10.31-9.05
2009-10-142015-02-10LU RONG QIANG19451.2215.61
现任基金经理:殷瑞飞