瑞和300

(161207)

净值:
1.0480
日增长率:
0.96%
累计净值:1.5360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
瑞和300(161207)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.04800.96%
2020-02-111.03801.07%
2020-02-101.02700.29%
2020-02-071.02400.20%
2020-02-061.02201.79%
2020-02-051.00401.31%
2020-02-030.9650-7.30%
2020-01-231.0410-2.80%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 殷瑞飞 赵建
销售机构 查看详情 发行份额 32.1592亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7028亿元
最近分红 瑞和300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.05% 316/843
最近一月 0.20% 385/843
最近三月 5.74% 474/843
最近六月 11.57% 251/843
最近一年 29.47% 216/843
今年以来 37.45% 214/843
成立以来 46.89% 147/843
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行51.42316.761.39金融业
600016民生银行48.61399.571.76金融业
601166兴业银行28.19475.312.09金融业
600036招商银行21.70518.812.28金融业
601318中国平安20.961039.764.58金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10838.7940.10
金融业8259.0030.56
房地产业1189.504.40
信息传输、软件和信息技术服务业993.193.67
采矿业750.362.78
其他4997.5518.49
瑞和300(161207)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25329.6293.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券46.900.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1695.556.26
其他各项资产24.980.09
瑞和300(161207)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-26至今殷瑞飞131556.6938.90
2010-11-252011-08-17熊志勇265-10.31-9.05
2009-10-142015-02-10LU RONG QIANG19451.2215.61
现任基金经理:殷瑞飞 赵建