国投成长

(161223)

净值:
0.9700
日增长率:
-2.32%
累计净值:0.4120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国投成长(161223)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9700-2.32%
2019-06-050.9930-0.40%
2019-05-311.02500.10%
2019-05-301.0240-0.68%
2019-05-291.03100.19%
2019-05-281.02900.29%
2019-05-271.02602.29%
2019-05-241.0030-0.79%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 赵建
销售机构 查看详情 发行份额 2.1945亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3266亿元
最近分红 国投成长成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.38% 574/808
最近一月 6.83% 154/808
最近三月 -12.36% 697/808
最近六月 11.41% 604/808
最近一年 -21.84% 645/808
今年以来 11.60% 646/808
成立以来 -54.77% 784/808
基金简称 单位净值 日增长率
白银基金0.77700.78%
国投中国1.18800.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002426胜利精密164.911266.522.28-1.13%-0.97%-19.61%制造业
300498温氏股份114.272678.574.83-2.54%-3.76%-7.76%农、林、牧、渔业
300017网宿科技75.99917.221.651.76%-11.69%-20.34%信息传输、软件和信息技术服务业
002027分众传媒65.27898.181.62-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
002044美年健康64.981104.661.99-3.56%-9.55%2.57%卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2020.8761.87
交通运输、仓储和邮政业166.405.09
建筑业115.953.55
批发和零售业107.483.29
文化、体育和娱乐业96.192.94
其他759.8423.26
国投成长(161223)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3014.7891.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计277.408.41
其他各项资产6.320.19
国投成长(161223)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-17至今赵建778-24.90-3.39
现任基金经理:赵建