中证资源

(161819)

净值:
0.8030
日增长率:
-0.86%
累计净值:0.5530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
中证资源(161819)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-150.8030-0.86%
2019-11-140.8100-0.37%
2019-11-130.8130-0.25%
2019-11-120.8150-0.12%
2019-11-110.8160-2.16%
2019-11-080.8340-0.36%
2019-11-070.8370-0.36%
2019-10-290.8380-1.06%
基金公司 银华基金 基金经理 马君
销售机构 查看详情 发行份额 13.0197亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6328亿元
最近分红 中证资源成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.98% 752/843
最近一月 -5.78% 822/843
最近三月 -5.67% 803/843
最近六月 -7.39% 748/843
最近一年 -8.31% 663/843
今年以来 0.40% 773/843
成立以来 -46.75% 801/843
基金简称 单位净值 日增长率
银华科创主题3年封闭混合1.05271.66%
银华战略1.43301.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化148.66881.557.67-2.27%0.67%1.21%采矿业
601899紫金矿业146.74503.334.384.22%6.76%4.77%采矿业
601600中国铝业93.01420.423.6618.56%44.69%60.41%制造业
601857中国石油68.72528.444.600.25%-1.70%3.57%采矿业
601225陕西煤业42.44300.082.610.48%0.65%54.62%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业3615.2857.13
制造业2086.8232.98
综合35.260.56
其他590.389.33
中证资源(161819)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5737.3689.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计640.0610.03
其他各项资产1.840.03
中证资源(161819)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-04至今马君1702-23.4160.02
2011-12-082012-12-03王琦361-19.96-13.47
现任基金经理:马君