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中证资源

(161819)

净值:
0.8940
日增长率:
1.25%
累计净值:0.6160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
中证资源(161819)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-280.89401.25%
2020-08-270.88300.57%
2020-08-260.8780-1.46%
2020-08-250.8910-1.44%
2020-08-240.90400.56%
2020-08-170.90901.34%
2020-08-140.89700.11%
2020-08-130.8960-0.22%
    暂无信息!
基金公司 银华基金 基金经理 马君
销售机构 查看详情 发行份额 13.0197亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4922亿元
最近分红 中证资源成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.89% 939/996
最近一月 -3.29% 942/996
最近三月 16.18% 832/996
最近六月 1.73% 805/996
最近一年 3.02% 748/996
今年以来 -1.80% 935/996
成立以来 -41.04% 964/996
基金简称 单位净值 日增长率
银华回报1.67302.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式1.40772.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化148.66881.557.67采矿业
601899紫金矿业146.74503.334.38采矿业
601600中国铝业93.01420.423.66制造业
601857中国石油68.72528.444.60采矿业
601225陕西煤业42.44300.082.61采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业2758.3956.04
制造业1778.1936.13
综合105.252.14
其他280.065.69
中证资源(161819)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4641.8493.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30.050.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计281.045.67
其他各项资产2.460.05
中证资源(161819)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-04至今马君1702-23.4160.02
2011-12-082012-12-03王琦361-19.96-13.47
现任基金经理:马君
  • 基金公告
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