广发鑫瑞

(162718)

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净值:0.9432  累计净值:0.9432 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.75% 270/280
最近一月 0.51% 256/280
最近三月 -3.40% 148/280
最近六月 0.80% 245/280
最近一年 -2.44% 193/280
今年以来 1.28% 258/280
成立以来 -4.31% 225/280
基金简称 单位净值 日增长率
广发生物(人民币)0.96700.62%
广发生物(美元)0.14080.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601633长城汽车16.96225.401.07-0.89%-4.52%-7.89%制造业
000065北方国际16.96403.261.910.90%-6.06%-7.00%建筑业
002045国光电器13.21209.951.004.28%-4.79%-12.76%制造业
601155新城控股11.45212.281.01-8.92%2.11%-2.93%房地产业
001979招商蛇口9.72207.520.98-7.11%-4.94%-13.32%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
农、林、牧、渔业753.278.24
其他8388.3791.76
广发鑫瑞(162718)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票753.278.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5925.6263.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产90.000.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2372.9925.54
其他各项资产150.471.62
广发鑫瑞(162718)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-03至今王小罡61-0.590.43
现任基金经理:吴兴武