申万健康A

(163119)

净值:
0.9142
累计净值:0.9142 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
申万健康A(163119)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-170.91420.22%
2020-01-160.9122-0.27%
2020-01-150.91470.55%
2020-01-140.9097-0.58%
2020-01-130.91500.85%
2020-01-100.90730.00%
2019-12-310.87161.23%
2019-12-300.8610-0.03%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.90% 101/295
最近一月 0.60% 95/295
最近三月 10.11% 50/295
最近六月 5.54% 125/295
最近一年 17.30% 121/295
今年以来 26.31% 113/295
成立以来 -16.15% 269/295
基金简称 单位净值 日增长率
SW医药B0.86890.75%
证券B0.69850.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300146汤臣倍健15.78216.862.16制造业
002562兄弟科技14.64201.742.01制造业
600136当代明诚13.49203.162.02文化、体育和娱乐业
600718东软集团13.28206.482.05信息传输、软件和信息技术服务业
300298三诺生物13.10213.162.12制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1940.2042.89
信息传输、软件和信息技术服务业1282.6128.35
卫生和社会工作299.306.62
科学研究和技术服务业214.754.75
房地产业180.003.98
其他606.5913.41
申万健康A(163119)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4070.8389.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计472.3110.40
其他各项资产0.460.01
申万健康A(163119)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今荆一帆48-6.33-2.96
2016-10-10至今袁英杰205-12.090.23
现任基金经理:荆一帆