新华惠鑫C

(164302)

最新价:
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净值:0.9533  累计净值:0.9533 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
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基金公司 新华基金 基金经理 于泽雨
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0572亿元
最近分红 新华惠鑫C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.56% 113/254
最近一月 1.98% 93/254
最近三月 -1.53% 88/254
最近六月 -6.51% 78/254
最近一年 -6.80% 74/254
今年以来 -7.98% 99/254
成立以来 74.70% 48/254
基金简称 单位净值 日增长率
新华鑫弘1.05340.22%
NCF环保B1.19100.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600166福田汽车27.0052.249.13--------
600221海航控股24.0051.158.94--------
601998中信银行8.0052.869.24--------
600717天津港0.000.080.01--------
002585双星新材0.000.070.01--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业52.869.24
制造业52.399.16
交通运输、仓储和邮政业51.278.96
其他415.5672.64
新华惠鑫C(164302)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票156.5222.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券506.3274.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8.721.28
其他各项资产10.101.48
新华惠鑫C(164302)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-24至今于泽雨11954.4231.68
现任基金经理:于泽雨