新华惠鑫

(164302)

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净值:0.9349  累计净值:0.9349 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-01-17
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基金公司 新华基金管理股份有限公司 基金经理
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基金类型 LOF 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.0572亿元
最近分红 新华惠鑫成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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基金简称 单位净值 日增长率
新华积极价值混合0.85503.01%
新华灵活1.07602.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600166福田汽车27.0052.249.13--------
600221海航控股24.0051.158.94--------
601998中信银行8.0052.869.24--------
600717天津港0.000.080.01--------
002585双星新材0.000.070.01--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业52.869.24
制造业52.399.16
交通运输、仓储和邮政业51.278.96
其他415.5672.64
新华惠鑫(164302)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票156.5222.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券506.3274.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8.721.28
其他各项资产10.101.48
新华惠鑫(164302)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-24至今于泽雨11954.4231.68