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新能母基

(164821)

净值:
1.2581
日增长率:
-2.09%
累计净值:0.8901 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
新能母基(164821)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-161.2581-2.09%
2020-10-151.2849-1.21%
2020-10-141.30060.05%
2020-10-131.30000.79%
2020-10-121.28982.63%
2020-10-091.25676.42%
2020-09-301.18090.54%
2020-09-291.17462.41%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 赵栩
销售机构 查看详情 发行份额 2.6819亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.7%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1992亿元
最近分红 新能母基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 9.22% 17/1007
最近一月 15.39% 14/1007
最近三月 14.29% 61/1007
最近六月 58.53% 52/1007
最近一年 64.43% 168/1007
今年以来 53.87% 172/1007
成立以来 -5.65% 921/1007
基金简称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘美元0.25525.76%
工银香港中小盘人民币1.73005.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601985中国核电26.24204.933.87电力、热力、燃气及水生产和供应业
600089特变电工21.03217.294.10制造业
000839中信国安15.42154.002.90信息传输、软件和信息技术服务业
600703三安光电13.74270.705.11制造业
600522中天科技12.06145.322.74制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1647.6882.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业144.377.25
综合43.462.18
水利、环境和公共设施管理业20.091.01
建筑业8.280.42
其他127.666.41
新能母基(164821)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1863.8891.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计160.167.86
其他各项资产14.580.72
新能母基(164821)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今赵栩664-25.52-5.43
现任基金经理:赵栩
  • 基金公告
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