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工银政府债纯债C

(164822)

净值:
0.9473
累计净值:0.9473 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-06-27
  • 净值走势
曲线选择:
工银政府债纯债C(164822)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-270.94730.13%
2018-06-260.9461-0.01%
2018-06-250.9462-0.03%
2018-06-220.94650.07%
2018-06-210.94580.18%
2018-06-200.9441-0.08%
2018-06-190.94490.24%
2018-06-150.94260.11%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银创新精选一年定开混合A1.27764.01%
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工银政府债纯债C(164822)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
工银政府债纯债C(164822)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
  • 基金公告
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