诺德S300

(165707)

净值:
0.7910
日增长率:
-0.25%
累计净值:1.6550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
诺德S300(165707)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-270.7910-0.25%
2020-03-260.7930-0.75%
2020-03-250.79902.96%
2020-03-240.77602.24%
2020-03-230.7590-4.05%
2020-03-200.79101.28%
2020-03-190.7810-0.26%
2020-03-180.7830-1.63%
基金公司 诺德基金 基金经理 杨霞辉
销售机构 查看详情 发行份额 4.9743亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0521亿元
最近分红 诺德S300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.44% 583/843
最近一月 0.13% 402/843
最近三月 5.96% 447/843
最近六月 1.52% 594/843
最近一年 13.29% 524/843
今年以来 23.79% 502/843
成立以来 27.16% 237/843
基金简称 单位净值 日增长率
诺德成长2.04600.49%
诺德新盛0.92700.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A7.0629.372.01制造业
000001平安银行2.3421.991.50金融业
000651格力电器1.3455.003.76制造业
000333美的集团1.2353.133.63制造业
000002万科A1.1528.721.96房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业314.7660.39
金融业45.908.81
信息传输、软件和信息技术服务业38.187.32
房地产业28.715.51
农、林、牧、渔业14.762.83
其他78.9115.14
诺德S300(165707)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票493.2292.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38.697.27
其他各项资产0.020.00
诺德S300(165707)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-05至今杨霞辉28-3.62-3.13
2014-05-292017-04-05胡洋104247.5651.18
2012-12-192014-02-28张敬燕4368.276.15
2012-09-102014-05-29薛珠6264.101.62
现任基金经理:杨霞辉