东吴鼎利

(165807)

净值:
0.9550
累计净值:1.2510 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
东吴鼎利(165807)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-030.95500.10%
2020-04-010.95400.10%
2020-03-310.95300.11%
2020-03-300.95200.11%
2020-03-270.95100.11%
2020-03-260.95000.11%
2020-03-250.94900.11%
2020-03-240.94800.00%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -7.78% 288/295
最近一月 -9.06% 289/295
最近三月 -8.48% 286/295
最近六月 -4.80% 267/295
最近一年 -10.02% 263/295
今年以来 -12.33% 289/295
成立以来 10.42% 174/295
基金简称 单位净值 日增长率
东吴新经济0.91100.44%
东吴智慧0.91900.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
东吴鼎利(165807)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3611.0788.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7.590.19
其他各项资产477.9511.67
东吴鼎利(165807)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-08至今陈晨69519.110.33
2013-06-25至今杨庆定140833.1930.14
2013-04-252014-06-28丁蕙4291.392.30
现任基金经理:陈晨