一带一路

(168201)

净值:
0.9360
日增长率:
-1.37%
累计净值:0.4230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
一带一路(168201)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9360-1.37%
2019-06-050.9490-0.11%
2019-05-310.96100.00%
2019-05-300.9610-0.62%
2019-05-290.9670-0.62%
2019-05-280.97300.72%
2019-05-270.96601.68%
2019-05-240.95000.00%
基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
销售机构 查看详情 发行份额 20.6808亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.7%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6473亿元
最近分红 一带一路成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.22% 197/808
最近一月 3.22% 641/808
最近三月 -11.24% 662/808
最近六月 12.05% 593/808
最近一年 12.07% 132/808
今年以来 15.97% 588/808
成立以来 -55.51% 787/808
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B级0.81300.74%
钢铁B0.81100.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工154.68960.592.61-1.27%-14.23%-19.56%制造业
601857中国石油126.93976.082.660.25%-1.70%3.57%采矿业
601669中国电建124.51986.112.68-2.22%1.43%-8.42%建筑业
601390中国中铁110.51958.102.611.86%-0.34%-1.78%建筑业
601668中国建筑103.07997.742.71-3.40%5.74%9.11%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7464.3645.31
建筑业3578.6521.72
交通运输、仓储和邮政业1808.2110.98
采矿业1433.658.70
租赁和商务服务业490.032.97
其他1700.2310.32
一带一路(168201)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15427.2593.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1081.936.55
其他各项资产2.020.01
一带一路(168201)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-14至今赵菲720-48.54-20.20
现任基金经理:赵菲