银华保本

(180002)

净值:
1.0039
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0703 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
银华保本(180002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.00390.00%
2020-02-111.00390.00%
2020-02-101.00390.02%
2020-02-071.00370.02%
2020-02-061.00350.02%
2020-02-031.00320.04%
2020-01-231.00280.01%
2020-01-221.00270.01%
基金公司 银华基金 基金经理 贾鹏 孙慧
销售机构 查看详情 发行份额 60.7362亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.8%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5603亿元
最近分红 银华保本成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 206/3145
最近一月 0.11% 1968/3145
最近三月 0.31% 2878/3145
最近六月 0.72% 2740/3145
最近一年 2.04% 2631/3145
今年以来 1.79% 2936/3145
成立以来 131.16% 327/3145
基金简称 单位净值 日增长率
银华科创主题3年封闭混合1.05271.66%
银华战略1.43301.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600221海航控股364.081172.340.33交通运输、仓储和邮政业
601169北京银行190.601747.800.50金融业
000001平安银行176.621658.460.47金融业
600297广汇汽车161.731217.820.35批发和零售业
600426华鲁恒升92.561086.650.31制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4149.462.07
批发和零售业1124.370.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业1112.480.55
租赁和商务服务业557.200.28
金融业397.770.20
其他193240.1796.34
银华保本(180002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券38863.3991.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.000.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3142.967.36
其他各项资产285.590.67
银华保本(180002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-02至今贾鹏4270.188.92
2016-03-02至今孙慧4270.188.92
现任基金经理:贾鹏 孙慧