银华保本

(180002)

净值:
1.0129
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0593 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银华保本(180002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01290.00%
2019-06-051.01290.01%
2019-05-311.01260.01%
2019-05-301.01250.01%
2019-05-291.01240.01%
2019-05-281.0123-0.02%
2019-05-271.01250.01%
2019-05-241.01240.01%
基金公司 银华基金 基金经理 贾鹏 孙慧
销售机构 查看详情 发行份额 60.7362亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.8%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.9056亿元
最近分红 银华保本成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 2198/3061
最近一月 0.20% 2849/3061
最近三月 0.42% 801/3061
最近六月 1.14% 2622/3061
最近一年 1.84% 1625/3061
今年以来 1.38% 2712/3061
成立以来 130.23% 270/3061
基金简称 单位净值 日增长率
恒中企B0.97290.74%
银华尊和养老2035三年持有混合1.04050.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600221海航控股364.081172.340.330.91%0.61%2.47%交通运输、仓储和邮政业
601169北京银行190.601747.800.50-0.39%-3.42%4.62%金融业
000001平安银行176.621658.460.47-6.76%15.74%17.06%金融业
600297广汇汽车161.731217.820.354.00%10.93%12.58%批发和零售业
600426华鲁恒升92.561086.650.311.36%-6.46%8.20%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4149.462.07
批发和零售业1124.370.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业1112.480.55
租赁和商务服务业557.200.28
金融业397.770.20
其他193240.1796.34
银华保本(180002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券184233.7796.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2682.371.40
其他各项资产4271.092.23
银华保本(180002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-02至今贾鹏4270.188.92
2016-03-02至今孙慧4270.188.92
现任基金经理:贾鹏 孙慧