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50等权联接

(180033)

净值:
1.2370
日增长率:
0.08%
累计净值:1.2370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-29
  • 净值走势
曲线选择:
50等权联接(180033)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-291.23700.08%
2020-05-271.2330-0.56%
2020-05-261.24000.98%
2020-05-251.22800.08%
2020-05-221.2270-2.31%
2020-05-211.2560-0.63%
2020-05-201.2640-0.55%
2020-05-191.27100.87%
基金公司 银华基金 基金经理 周大鹏
销售机构 查看详情 发行份额 2.8569亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7488亿元
最近分红 50等权联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.71% 374/527
最近一月 -0.40% 260/527
最近三月 5.63% 182/527
最近六月 5.27% 200/527
最近一年 12.32% 227/527
今年以来 17.68% 247/527
成立以来 25.80% 116/527
基金简称 单位净值 日增长率
银华科创主题3年封闭混合1.05271.66%
银华战略1.43301.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600050中国联通0.382.850.03信息传输、软件和信息技术服务业
601989中国重工0.281.730.02制造业
600100同方股份0.141.980.02制造业
601088中国神华0.122.820.03采矿业
600837海通证券0.010.150.00金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业72.410.76
制造业46.780.49
采矿业14.770.15
建筑业11.500.12
房地产业7.330.08
其他9396.1798.40
50等权联接(180033)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资6852.1991.30
债券16.120.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计636.538.48
其他各项资产0.680.01
50等权联接(180033)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-29至今周大鹏170817.0059.34
现任基金经理:周大鹏
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