南方理财14天B

(202304)

每万份收益:
0.366元
7日年化率:
5.40%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 收益走势
南方理财14天B(202304)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-020.36605.40%
2020-04-010.38715.66%
2020-03-302.42093.41%
2020-03-290.63862.35%
2020-03-271.75452.46%
2020-03-260.86411.98%
2020-03-250.49932.47%
2020-03-240.35792.47%
基金公司 南方基金 基金经理 罗军妮 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 70.0946亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 145.4016亿元
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
南方H股联接C0.98010.76%
南方医保2.04500.64%
恒指ETF2.60930.61%
恒生联接A1.08030.58%
恒生联接C1.07290.57%
南方积配0.97390.56%
南方顶峰TOPIXETF1.11540.50%
中国梦灵活配置1.46100.48%
南方智锐混合A1.01910.47%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190320619农业银行CD20664646.8720554.45
211190941919浦发银行CD41929872.3089662.05
311191561019民生银行CD61024838.1793071.71
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据37366.3075212.06
南方理财14天B(202304)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券787537.8453.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产234254.7615.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计460936.7331.02
其他各项资产3298.840.22
南方理财14天B(202304)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗军妮 夏晨曦