民营ETF联接

(206010)

净值:
1.1935
日增长率:
0.45%
累计净值:1.1935 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
民营ETF联接(206010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-131.19350.45%
2019-11-121.1882-0.26%
2019-11-111.1913-1.91%
2019-11-081.2145-0.13%
2019-11-071.21610.46%
2019-10-291.1899-0.28%
2019-10-281.19320.94%
2019-10-251.18211.53%
基金公司 鹏华基金 基金经理 崔俊杰 罗捷
销售机构 查看详情 发行份额 2.8844亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3258亿元
最近分红 民营ETF联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.54% 324/527
最近一月 2.47% 42/527
最近三月 9.95% 71/527
最近六月 10.20% 72/527
最近一年 23.41% 76/527
今年以来 36.09% 40/527
成立以来 19.67% 149/527
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002075沙钢股份0.050.960.02-0.12%2.35%23.15%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业24.580.75
信息传输、软件和信息技术服务业5.150.16
农、林、牧、渔业3.190.10
房地产业2.690.08
批发和零售业1.510.05
其他3220.1798.86
民营ETF联接(206010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票43.341.29
存托凭证0.000.00
基金投资3012.6489.88
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计284.168.48
其他各项资产11.860.35
民营ETF联接(206010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-16至今崔俊杰150943.6243.46
2011-09-022013-03-16方南561-14.54-8.90
现任基金经理:崔俊杰 罗捷