广发标普

(270027)

净值:
1.2230
日增长率:
0.66%
累计净值:1.2230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
广发标普(270027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-051.22300.66%
2019-06-041.21501.25%
2019-05-301.18600.25%
2019-05-291.1830-0.59%
2019-05-281.1900-0.75%
2019-05-271.19900.08%
2019-05-241.19800.76%
2019-05-231.1890-1.16%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 4.4656亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3956亿元
最近分红 广发标普成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.32% 297/319
最近一月 1.45% 185/319
最近三月 3.78% 63/319
最近六月 6.85% 149/319
最近一年 6.40% 88/319
今年以来 11.77% 100/319
成立以来 26.05% 65/319
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B1.19461.82%
广发高端制造股票0.86601.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00288万洲国际18.00133.273.55--------
ADMArcherDanielsMidland1.00307.878.21--------
ADMArcherDanielsMidland1.00347.248.78--------
ADMArcherDanielsMidland1.00443.208.96--------
ADMArcherDanielsMidland1.00346.638.62--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
必需消费品1999.9850.56
原材料1049.5626.53
工业758.9119.18
其他147.563.73
广发标普(270027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3681.8791.21
存托凭证126.573.14
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计198.824.93
其他各项资产29.300.73
广发标普(270027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2536.87-0.09
2011-06-282016-08-23邱炜188310.3825.70
现任基金经理:刘杰