广发30天B

(270047)

每万份收益:
0.7582元
7日年化率:
2.78%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
广发30天B(270047)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.75822.78%
2019-06-050.80272.80%
2019-05-310.75832.78%
2019-05-300.78622.79%
2019-05-290.75572.78%
2019-05-280.75112.78%
2019-05-270.77852.78%
2019-05-261.50852.78%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190905919浦发银行CD059198834.2571723.65
218001818附息国债18110231.8465792.03
311199329719台州银行CD00699415.4753711.83
411191010919兴业银行CD10999460.2000561.83
511199364519东莞农村商业银行CD02099375.5646911.83
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券145422.2581052.67
广发30天B(270047)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4795269.1082.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产153800.632.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计855177.6014.69
其他各项资产16880.780.29
广发30天B(270047)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-22至今曾雪兰1090硕士
2013-01-14至今温秀娟2375本科
现任基金经理:温秀娟 曾雪兰