广发30天B

(270047)

每万份收益:
0.9034元
7日年化率:
3.39%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 收益走势
广发30天B(270047)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-160.90343.39%
2019-01-150.90793.39%
2019-01-141.03243.39%
2019-01-131.82603.33%
2019-01-110.91283.32%
2019-01-100.91183.32%
2019-01-090.91583.31%
2019-01-080.90153.30%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180521218建设银行CD212246350.0380973.61
211188420218成都农商银行CD014197093.2541052.89
311180927618浦发银行CD276196991.6798792.89
411180611418交通银行CD114165951.0924752.43
516020816国开08146841.9887442.15
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券279446.9209794.09
广发30天B(270047)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6085930.3883.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产79007.251.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1090313.1615.01
其他各项资产10186.650.14
广发30天B(270047)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-22至今曾雪兰909硕士
2013-01-14至今温秀娟2194本科
现任基金经理:温秀娟 曾雪兰