汇添富7天A

(471007)

每万份收益:
0.6698元
7日年化率:
2.37%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
汇添富7天A(471007)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.66982.37%
2019-06-050.65342.36%
2019-05-310.63972.37%
2019-05-300.63942.34%
2019-05-290.63572.34%
2019-05-280.62872.35%
2019-05-270.72672.36%
2019-05-261.20142.32%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188902118建元2A1_bc12509.2213560.78
2198902819融腾1A1_bc8000.1604370.5
3188913118建元11A1_bc1870.7726290.12
4188920618唯盈3A1_bc1500.6298290.09
511189767018南京银行CD07659705.6546073.71
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券89022.069255.53
汇添富7天A(471007)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1199362.6968.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计535242.7730.77
其他各项资产4966.910.29
汇添富7天A(471007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-27至今徐寅喆17851986本科
2013-05-292015-03-31曾刚6711971硕士
现任基金经理:温开强 徐寅喆