汇添富7天A

(471007)

每万份收益:
0.5908元
7日年化率:
2.16%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-12-19
  • 收益走势
汇添富7天A(471007)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-12-190.59082.16%
2019-12-180.58342.16%
2019-12-170.61112.17%
2019-12-110.60432.25%
2019-12-100.60322.25%
2019-12-090.59982.26%
2019-12-081.21152.26%
2019-12-050.65122.23%
基金公司 汇添富基金 基金经理 温开强 徐寅喆
销售机构 查看详情 发行份额 21.6447亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 158.8082亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190941919浦发银行CD41979624.8203535.02
211191409019江苏银行CD09069683.7023844.39
311191556719民生银行CD56769671.6434024.39
411191418819江苏银行CD18858494.3921913.69
519020119国开0152999.3684783.34
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券95816.8884445.92
汇添富7天A(471007)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1555295.2488.79
资产支持证券15845.480.90
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计160137.969.14
其他各项资产20383.251.16
汇添富7天A(471007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-27至今徐寅喆20071986本科
2013-05-292015-03-31曾刚6711971硕士
现任基金经理:温开强 徐寅喆