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添富理财B

(471030)

每万份收益:
0.6845元
7日年化率:
2.52%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-17
  • 收益走势
添富理财B(471030)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-170.68452.52%
2020-08-161.36722.52%
2020-08-140.68342.54%
2020-08-130.68302.55%
2020-08-120.67932.56%
2020-08-110.67652.51%
2020-08-100.69202.48%
2020-08-091.39682.33%
    暂无信息!
基金公司 汇添富基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 29.0484亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 231.0465亿元
基金简称 单位净值 日增长率
证券C1.34584.54%
全指证券1.33974.54%
金融ETF1.88683.53%
银行股基1.13392.76%
添富中证银行ETF联接A1.03512.63%
添富中证银行ETF联接C1.03442.62%
沪深300A1.39482.48%
沪深300C1.38922.47%
添富沪深300ETF1.22192.37%
添富中证800ETF1.23482.24%
汇添富盈安混合1.73402.24%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111201021820兴业银行CD21899524.8828754.31
211190311219农业银行CD11249819.7344152.16
311208182120厦门银行CD11949929.288482.16
411208183420晋商银行CD05849929.9121322.16
511190819719中信银行CD19749713.547462.15
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券75992.9967163.29
添富理财B(471030)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1174383.0750.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产787248.2434.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计346734.6814.99
其他各项资产4152.740.18
添富理财B(471030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
该基金暂无数据!
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