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政债一三

(501101)

净值:
1.1179
累计净值:1.1179 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
政债一三(501101)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.11790.00%
2020-02-201.11790.00%
2020-02-191.11790.00%
2020-02-141.11810.03%
2020-02-121.11690.01%
2020-02-111.11680.03%
2020-02-101.11650.04%
2020-02-071.11610.14%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B1.44222.60%
建信智能生活混合1.01721.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
政债一三(501101)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1065.2493.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计59.255.20
其他各项资产14.931.31
政债一三(501101)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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